2023过半,军工怎么看?

新闻资讯   2023-07-12 20:43   49   0  

01

军工目前有什么行业新变化和新机会?


军工行业作为成长赛道的核心一员,同时也具有对经济周期强“免疫力”特点。2022年11月以来,受资金面影响军工板块却持续调整,而6月中旬以来到7月初,中证军工指数累计涨近9%,在所有行业中表现突出。军工板块表现活跃,多只个股掀起涨停潮,其中主机厂、军工电子、船舶及卫星遥感等几个细分方向表现尤为亮眼。

目前这波军工行情抢眼有以下几方面原因:

1、军工集团排产有望明朗,并拉动下游军工链需求;

2、部分新域新质的新兴装备受到市场资金追捧,比如卫星、无人机等;

3、部分方向的景气度表现抢眼,例如全球民船周期向上,中国船厂的份额占比和订单量价都有提升,拉动船舶板块预期向好;

4、下半年随着国资委持续发力国企改革,军工板块整体β有望进一步改善。


02

今年下半年军工行业还有哪些方向和机会?


通过梳理这波军工行情的脉络,我们可以窥见一些行业变化和市场逻辑,但投资投未来,这波行情还能持续多久?今年下半年军工行业又会有哪些投资方向?下半年军工国改有什么机会?

为了更详细专业了解以上投资者关心的问题,格隆汇集结令特邀安信证券军工首席兼新材料研究首席张宝涵老师,于本周日晚7点在各大直播间为投资朋友们带来全面详细的专业分享,欢迎大家扫码一键预约直播,准时互动收看:

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直播主题

2023过半,军工怎么看?


直播时间





2023年7月9日(周日) 19:00



主讲嘉宾

张宝涵 

安信证券军工行业首席分析师

兼新材料研究首席分析师



直播看点

(1)短期军工表现较好,是反弹还是反转?

(2)聚焦军工国改:“中特估”是不是“最靓的仔”?

(3)23年下半年军工行业还有哪些看点和方向?



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